Pc0021 -Documentos

A tela de documentos tem finalidade de separar e organizar seus documentos fiscais e recebimentos. Essa tela impacta diretamente com o cadastro de séries fiscais no Pc0032, onde você irá informar o tipo de NF-e e vincular o documento. Esses documentos vinculados com a NF-e irão aparecer na tela de "Documentos a Receber" (Pc0045). A tela ainda permitir cadastrar documentos que não sejam fiscais apenas para controle interno.

Como cadastrar um documento? ✏️

1. Código: Neste campo será preenchido com o código, caso seja o seu primeiro documento a ser cadastrado, ele será o código número “1” e assim sucessivamente. Para melhor organização, documentos fiscais podem ser cadastrados de acordo com o número da NF-e eletrônica que é utilizada no Pc0242, assim irá facilitar a busca dos documentos a receber no Pc0045; 
   
   
2. Ativo: Neste campo deverá ser informado “S” para sim ou “N” com finalidade de não, com o intuito de indicar o documento esta ativo ou não. Para isso clique na lupa localizada no campo ou aperte F4 no seu teclado e selecione a opção desejada;
   
   
3. Descrição: Neste campo deverá ser informada a descrição do documento que será cadastrado;
   
   
4. Sigla: Neste campo deverá ser informada a sigla do documento preenchido no campo da "Descrição";
   
   
5. Libera Comissão: Neste campo deverá ser informado “S” para sim ou “N” com finalidade de não, com o intuito de indicar se documentos vinculados a esse tipo serão inclusos em relatórios de comissões ou não;
   
   
6. Incluir em Remessas: Neste campo deverá ser informado “S” para sim ou “N” com finalidade de não, com o intuito de indicar se esse documento irá entrar em remessa bancária (Pc0077). Essa opção só deve ser marcada se a empresa possui integração bancária com o Grid ERP, pois caso contrário não irá impactar em nada essa informação;
   
   
7. Conta Caixa: Neste campo deverá ser informada a "Conta Caixa" (Pc0052) do documento fiscal;
   (Este campo se torna obrigatório a partir do momento que o campo "Caixa" na "Filial/Geral" estiver como "S", seu não preenchimento irá dar erro para cadastrar o documento. Para inativar essa opção, basta inserir "N" no campo citado)
   
   
8. Verifica Receber: Neste campo deverá ser informado “S” para sim ou “N” com finalidade de não, com o intuito de indicar se deseja que o sistema verifique o receber deste documento. Se este campo estiver marcado como "S" o sistema emitira avisos de títulos em aberto e/ou em atraso dos clientes;
   (Para a configuração correta desta campo é necessário parametrizar o campo "Verificar atraso cliente" na tela de "Filiais/Pessoas" no Pc0013) 
   
   
9. Últ. Receber: Este campo é preenchido de forma automática pelo sistema, trazendo o número do último documento a receber vinculado com o documento no Pc0045. Para esse campo funcionar corretamente na tela de documentos a receber, o campo "Número" não deve ser preenchido de forma manual. Este campo também é incrementado pela tela de "Agrupamentos de Títulos" no Pc0271, ou seja a partir do momento que agrupar um título ele também irá contabilizar na série de documentos agrupados.

Após preencher os dados, clique em gravar na parte superior da tela ou aperte F2 no seu teclado. Para consultar os documentos cadastrados, clique na lupa ao lado do campo sigla ou aperte F4 no mesmo campo.