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Pc0023 - Vencimentos

Pc0023 - Vencimentos

O processo de registro e personalização das datas de vencimento é essencial para o eficaz gerenciamento dos fluxos financeiros de sua empresa, pois permite que você defina como pagamentos e recebimentos são administrados. Ao configurar essas opções, você pode detalhar os valores relativos a suas transações de compra e venda, o que, por sua vez, contribui significativamente para um controle financeiro mais sólido e preciso de sua organização.

  1. Código: Neste campo será preenchido com o código, caso seja o primeiro vencimento a ser cadastrado, ele será o código número “1” e assim sucessivamente;

  2. Descrição: Neste campo deverá ser informada a descrição. Para melhor controle da empresa, é sugerido que informe os dias de vencimento que serão cadastrados na descrição do vencimento (Exemplo: 30/60/90);

  3. Ativo: Neste campo deverá ser informado “S” para sim ou “N” com finalidade de não, com o intuito de indicar se o vencimento estará ativo ou não. Para isso clique na lupa localizada no campo ou aperte F4 no seu teclado e selecione a opção desejada;

  4. Parcelas:
    1. Nº de Parcelas: Neste campo o sistema irá preencher automaticamente o número de parcelas, com base no cadastro da grade inferior;

    2. % Total: Neste campo o sistema irá exibir o percentual das parcelas listadas na grade inferior. Ao ser exibido 100%, as parcelas dos seus vencimentos estão divididas corretamente. Caso contrário, é necessário ajustar o percentual de cada parcela até atingir o percentual;

    3. Prazo Médio: Neste campo o sistema irá informar o prazo médio (dias) das parcelas, conforme cadastro do vencimento;

    4. Centavos: Neste campo deverá ser selecionado o modo que o sistema irá tratar os centavos nas parcelas que utilizarem este vencimento, sendo:
      1. 0 - Rateado normal;
      2. 1 - Na primeira parcela;
      3. 2 - Na última parcela;

    5. Tipo do Título: Neste campo deverá ser selecionado o modo que o sistema irá tratar os títulos, sendo numérico (1,2,3) ou ASCII (A,B,C);

    6. 1ª Parcela Quitada: Neste campo deverá ser informado “S” para sim ou “N” com finalidade de não, com o intuito de indicar se a primeira parcela do vencimento já criada deverá ser quitada (utilizada em vencimentos que a 1ª parcela é à vista);

    7. Parcelas Iguais: Neste campo deverá ser informado “S” para sim ou “N” com finalidade de não, com o intuito de indicar que o rateio do valor total da cobrança seja sempre o mesmo, independente do número de parcelas. Caso o rateio das parcelas necessite ser diferente, é necessário preencher como não e colocar o devido percentual da parcela na grade inferior (no campo “% de Vencimento”);

    8. ST: Se informado "S" o sistema irá isentar a Substituição Tributária na NF-e. Se informado "N" o sistema irá informar o valor da ST no campo "Vl. Rec Isento";

    9. Forma de Pgto: Neste campo deverá ser selecionado a forma de pagamento deste vencimento. Para isso clique na lupa localizada no campo ou aperte F4 no seu teclado e selecione a opção desejada.
      • 01 - Dinheiro
      • 02 - Cheque
      • 03 - Cartão de Crédito
      • 04 - Cartão de Débito
      • 05 - Crédito Loja
      • 10 - Vale Alimentação
      • 11 -  Vale Refeição
      • 12 - Vale Presente
      • 13 - Vale Combustível
      • 15 - Boleto Bancário
      • 16 - Depósito Bancário
      • 17 - Pagamento Instantâneo (PIX)
      • 18 - Transferência bancária, Carteira Digital
      • 19 - Programa de fidelidade, Cashback, Crédito Virtual
      • 90 - Sem Pagamento
      • 99 - Outros


    10. Cartão Bancário: Neste campo deverá ser informado o tipo de cartão bancário que será utilizado neste vencimento (se possuir). Para isso clique na lupa localizada no campo ou aperte F4 no seu teclado e selecione a opção com base no cadastro realizado na aplicação Pc0462.

    11. Vcto Semana: Neste campo deverá ser informado o dia de vencimento da semana que o vencimento irá cair. Para liberar o campo é necessário que o PROGRAMA.SEL01CONTEUDO = S;

    12. IPI: Neste campo deverá ser selecionado o modo que o sistema irá tratar o IPI nas parcelas que utilizarem este vencimento, sendo:
      1. 0 - Rateado normal;
      2. 1 - Na primeira parcela;
      3. 2 - Na última parcela;
      4. 3 - Parcela própria;

  5. Outras Informações:


    1. Utiliza Tabela Preços: Neste campo deverá ser informado “S” para sim ou “N” com finalidade de não, com o intuito de indicar se o vencimento utiliza "Tabela de Preços" ou não;

    2. Tabela Preços: Neste campo deverá ser informado o código da "Tabela de Preços" caso foi informado no campo anterior que será utilizado. Para isso clique na lupa localizada no campo ou aperte F4 no seu teclado e selecione a tabela de preço com base no cadastro das “Tabela de Preços por Fornecedor” realizado no Pc0160;

    3. Boleto Apresentação: Se informado "S" e o % de vencimento possuir descrição (além da parcela do documento a receber ser a de número 1), o sistema irá imprimir o vencimento via Pr0167 como "Apresentação"

  6. Personalizado: 
    1. % Comissão: Se informado % de comissão, em aplicações personalizadas (pedidos/orçamentos) o sistema irá sugerir o respectivo valor para o representante;

    2. % Acréscimo: Se informado % de acréscimo, em aplicações personalizadas (pedidos/orçamentos) o sistema irá sugerir o respectivo valor no campo "Acréscimo;

    3. % Descontos: Se informado % de descontos, em aplicações personalizadas (pedidos/orçamentos) o sistema irá sugerir o(s) respectivo(s) valor(es) no campo desconto.

  7. Grade de Vencimentos:

    Exemplo de cadastro de vencimento com condição de 20/40/60/80/100/120/140
    1. Prazo (dias): No campo a seguir, você deve indicar as parcelas que serão incluídas no título. Se a condição do seu título for 30-60, é necessário que o primeiro prazo seja indicado como 30 na primeira linha e 60 na linha seguinte. No caso da condição ser "Pagamento à vista," preencha a coluna "Prazo (dias)" com o valor "0".

    2. % de Vencimento: Neste campo deverá ser informado o % de vencimento que será aplicado em cada título;

    3. Descrição: Neste espaço, se necessário inclua a descrição da data de vencimento. Quando este campo estiver devidamente preenchido, a descrição do pagamento será apresentada no Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica (DANFE da NF-e).

    4. % Desconto: Neste campo o sistema irá abater o % de desconto da base de comissão e o valor aberto da parcela. Este percentual também será incluso no valor de desconto do título;

    5. % Despesa (Taxa): Percentual de despesa para vencimentos utilizados em cobranças com cartão, deve ser inserido o % da despesa apenas no primeiro campo. Ao possuir um % o sistema irá lançar o valor no campo 'Vl. Outras Desp' e ao efetuar a baixa do título, o sistema já irá desconsiderar o valor da despesa do valor total do pagamento.

    6. IPI: Se informado "S" neste campo e o título possuir valor de IPI, o sistema irá criar essa parcela somente com o valor do IPI.

  8. Botões:
    1. Criar Parcelas: Esse botão tem como objetivo agilizar o processo de criação de parcelas para o respectivo vencimento, especialmente em casos em que há muitas parcelas a serem cadastradas.

      1. Número de Parcelas: Indique a quantidade desejada de parcelas.
      2. Intervalo de Dias: Especifique o intervalo de dias entre cada parcela.
      3. Primeira parcela como Entrada: Selecione se a primeira parcela será configurada como entrada.
      4. Criar Parcelas: Pressione este botão para gerar as parcelas com as configurações fornecidas.

       

    2. Excluir Parcelas:  Selecione o vencimento desejado e pressione este botão para remover ou excluir as parcelas selecionadas. Isso permite uma gestão flexível e eficiente das parcelas, adequando-as às necessidades específicas do seu processo.

    3. Cadastrar Cartão Bancário: Ao pressionar este botão, você será direcionado para a aplicação Pc0462 - Cartões Bancários.
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